Plan de trésorerie mensuel
Ce plan de trésorerie au mois détaille l’ensemble des recettes et dépenses de votre entreprise :
- toutes vos recettes : règlements de vos clients, emprunts, subventions…
- toutes vos dépenses : achats de marchandises, paiements des sous-traitants, frais de location, de déplacements et de repas…
- toutes vos charges fixes : assurances, abonnement téléphonique, loyer, frais bancaires, remboursement de prêts…
Les calculs se font automatiquement pour chaque mois, et à l’année par type de recettes et dépenses. Grâce à ce tableau, vous suivez régulièrement la trésorerie de votre entreprise et donc votre budget.
Indiquez chaque mois la somme de vos dépenses et recettes pour chaque catégorie et suivez leurs évolutions de mois en mois. L’objectif de ce registre de trésorerie ? Vous aidez à mieux gérer les finances de votre entreprise : réduire certaines dépenses inutiles ou trop importantes, mettre en lumière les hauts et les bas de votre Chiffre d’Affaire afin de vous permettre de prendre de bonnes décisions dans le développement de votre activité.
Ci-dessous : extrait avec les dépenses mois par mois
Ci-dessous : extrait du haut du tableau avec les recettes
Ci-dessous : les totaux mois par mois et par catégories, les formules sont déjà prêtes, les calculs se font automatiquement, y compris pour le solde (recettes-dépenses)
Sur ce suivi de trésorerie réalisé pour vous sur Excel, les catégories sont pré-remplies, vous êtes libre de les modifier ou de les compléter, tout comme les couleurs !
Fichier Excel, compatible avec tous les logiciels libres : LibreOffice et OpenOffice, Calc… Facilement modifiable et entièrement personnalisable.
Téléchargez tout de suite ce plan de trésorerie qui vous fera gagner beaucoup de temps !
Cliquez sur « ajouter au panier » et choisissez votre mode de règlement, vous recevrez un lien de téléchargement quelques minutes après votre paiement. Je reste bien sur à votre disposition si vous avez des questions ou besoin d’aide pour adapter ce tableau Excel à votre entreprise.