tableau excel avec les semaines

Si vous voulez suivre avec précision l’évolution de votre budget,
ce plan de trésorerie est fait pour vous !

Ce plan de trésorerie détaille l’ensemble des recettes et dépenses de votre entreprise semaine par semaine :

  • toutes vos recettes : règlements de vos clients, emprunts, subventions…
  • toutes vos dépenses : achats de marchandises, paiements des sous-traitants, frais de location, de déplacements et de repas, frais d’assurances, abonnement téléphonique, loyer, frais bancaires, remboursement de prêts
  • un récapitulatif avec le total de vos dépenses par semaine, par mois et à l’année.

Les calculs se font automatiquement pour chaque semaine, chaque mois, et à l’année par type de recettes et dépenses. Grâce à ce tableau de suivi, vous savez en un clin d’œil l’état du budget de votre entreprise.

Facilement modifiable et entièrement personnalisable, vous êtes libre de modifier les différentes catégories, les couleurs, de rajouter des lignes ou des calculs…


Selon vos besoins, je peux adapter votre trésorerie à votre entreprise. N’hésitez pas à me contacter pour avoir VOTRE plan de trésorerie sur-mesure !

De quoi avez-vous besoin ?

  • semaines qui commencent le mardi (si votre entreprise est fermée tous les lundis)
  • calcul de votre taux de marge ou de votre seuil de rentabilité
  • prise en compte de votre solde bancaire
  • répartition de vos ventes (ventes de services/ventes de produits A; ventes de produits B…)
  • création de graphiques (camemberts avec répartition de vos dépenses par exemple)
  • adaptation du plan de trésorerie aux dates de plan comptable (du 1/09 au 31/08 par exemple)

Demande de personnalisation


Ce plan de trésorerie utilise un calendrier perpétuel : il vous suffit de modifier la date en haut à gauche pour que les périodes se mettent à jour automatiquement ! Après avoir changé la date, vous pouvez enregistrer votre suivi de trésorerie à la semaine sous un autre nom pour avoir toujours sous la main votre ancien fichier  😉

Fichier Excel compatible avec tous les logiciels libres : LibreOffice et OpenOffice, Calc…