suivre ses créances sur excel

Suivi des Recouvrements

Voulez-vous suivre plus simplement les recouvrements ?

Ces clients qui n’ont pas réglé leurs factures et qu’il faut relancer sans cesse puis lancer la procédure de recouvrement avec l’injonction de payer…Des délais très précis à respecter. Ce fichier va simplifier la gestion de vos factures impayées !

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Tableau des paiements en plusieurs fois

Suivi des échéances sur Excel

 Comment suivre les réglements en plusieurs fois ?

La mise en place d’un échéancier sur plusieurs factures d’achats ou de vente est toujours complexe…encore plus si les paiements s’étalent sur plusieurs mois !

Profitez de ce Suivi des Échéances pour suivre l’ensemble de vos factures avec ou sans échelonnement.

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Gestion des membres de l'association

Association : Gestion de vos membres, adhésions et trésorerie

Un tableau Excel pour une gestion simple et rapide de votre association

Unique en son genre, ce fichier Excel facilite la gestion des membres, des dons et adhésions !

Vous repoussez toujours au lendemain la gestion de l’association ?
Vous passez des heures à chercher qui est à jour de sa cotisation ?
Alors le Suivi Association est fait pour vous ! Et pour votre association  😉

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registre de tresorerie sur excel

Pack Trésorerie : suivre votre budget au quotidien

Gérer votre trésorerie sans prise de tête, vous en rêvez ?

Entre toutes ces factures, les relances, les déclarations de TVA à faire chaque mois, vous ne savez jamais où vous en êtes ? Alors vous faites vos propres calculs sur un coin de votre bureau, vous réglez en urgence les factures sans avoir une idée précise de votre budget…

Le Pack Tréso, entièrement réalisé sur Excel, est LA solution à tous vos week-ends gâchés par cette paperasse ! Rentrez vos dépenses et vos ventes dans ce tableau et vous aurez tout de suite la réponse à toutes vos questions :

  • combien ai-je dépensé ce mois-ci ? en achat de matériel/marchandises ? pour vos sous-traitants ? en frais de restaurant…
  • quels clients ne m’ont pas encore réglé ? est-ce que je peux les relancer ?
  • quel sera le montant de la LCR de fin de mois ?
  • combien je vais payer de TVA ce mois-ci ?
  • est-ce que je peux investir ce mois-ci ? embaucher un salarié ?

Imaginez le temps que vous allez gagner grâce à ce tableau !
Votre trésorerie sera à jour et vous pourrez enfin profiter du week-end avec votre famille !


Démonstration en vidéo :

 

Ce pack comprend :

  • un tableau de suivi des achats (en vert) pour toutes vos factures fournisseurs
  • un échéancier (en rouge) qui vous indique les sommes à payer à vos fournisseurs par quinzaine et les sommes qui seront payées automatiquement (LCR, traite ou prélevement)
  • un tableau de suivi des ventes (en orange) avec le suivi des paiements et la mise en évidence des clients à relancer
  • un plan de trésorerie mensuel ou à la semaine qui se rempli automatiquement avec les informations que vous avez rentrées dans les tableaux de suivi des ventes et des achats
  • l’indication de votre solde bancaire (calculé automatiquement selon vos dépenses et recettes du mois)
  • une partie bilan sous le plan de trésorerie : calcul automatique de vos recettes et dépenses par mois ou par semaine, de votre résultat (=bénéfice ou perte), comparaison avec votre objectif et calcul du taux de marge !
  • un tableau de calcul de la TVA à décaisser (en rouge), calculs automatiques selon les tableaux de suivi des ventes et des achats : total de la TVA déductible par mois, des différentes bases imposables de TVA par mois et le total de la TVA à payer. Vous n’avez plus qu’à renseigner ces montants sur votre déclaration, plus besoin de sortir la calculatrice !!!
  • des tableaux récap sous forme de tableaux croisés dynamiques qui se mettront à jour tout seul :
    • Bilan des achats : total des factures selon leur statut (réglé/à régler/en cours de règlement), total des factures en retard par fournisseurs et total des factures en cours de règlement par fournisseurs ;
    • Bilan des ventes : répartition mensuelle des factures clients selon leur statut (à relancer, en attente, déjà réglé) et répartition des ventes par activités
  • un tableau de suivi des chèques pour savoir à quoi correspond ce chèque qui vient d’être encaissé et le calcul automatique de l’encours (chèques que vous avez envoyé mais qui n’a pas encore été encaissé…)
  • un tableau de suivi des remises de chèques pour détailler les factures correspondantes aux chèques de vos clients que vous encaissez
  • un mode d’emploi avec toutes les informations pour bien utiliser ce Pack Trésorerie sur Excel

 

Vous avez aussi besoin d’un prévisionnel ?

Choisissez le Pack Tréso Prévisionnel et comparez de mois en mois vos dépenses et vos recettes avec vos prévisions !

 

Suivez votre budget à la loupe grâce à ce Pack Tréso Prévisionnel en exclusivité pour votre entreprise.

Ce Pack Trésorerie est VOTRE suivi de trésorerie, vous pouvez entièrement le modifier, changer les couleurs, supprimer ou ajouter des colonnes, des calculs…Pas d’abonnement, un achat unique, c’est bon pour votre trésorerie !

Toutes les listes déroulantes sont modifiables ! Modifiez très simplement les catégories de votre plan de trésorerie : si vous ne sous-traitez, vous n’avez pas besoin de la ligne “Sous-traitant” mais vous aimeriez bien rajouter vos dépenses de location d’utilitaires ? Pas de panique ! Écrivez “location utilitaire” à la place de “sous-traitant” et cette catégorie de dépenses apparaitra automatiquement dans votre liste sur le suivi des Achats.

Vous pouvez également modifier les taux de TVA, les modes de réglements (par chèques, CB, Paypal, espèces…) et le délai de paiement de vos factures clients (par défaut les factures non réglées deviennent rouge au bout de 30 jours).

Je reste bien sur disponible si vous avez besoin d’une petite aide technique 🙂

Sur demande, ce fichier peut être adapté à vos besoins par exemple :
  • mise en place de graphiques,
  • création de tableaux croisés dynamiques supplémentaires,
  • modification du plan de trésorerie selon les dates de votre exercice comptable…

Comment utiliser ce tableau de bord sur Excel ?

Pas besoin d’être un expert sur Excel pour utiliser ce tableau de suivi ! Saisissez tout simplement vos factures (numéro et date de la facture, nom du fournisseur ou client, le montant HT, la TVA, l’échéance), le Suivi des Ventes et le Suivi des Achats vont vous indiquer automatiquement les factures en retard de règlement. Une fois le règlement réalisé, reprenez votre tableau pour indiquer la date de règlement et votre échéancier se met à jour tout seul ! La TVA déductible et la TVA encaissée se calculent automatiquement sur le plan de trésorerie et vous retrouvez le suivi mois par mois sur le tableau dédié à la TVA.
Ce fichier est utilisable sur les versions d’Excel depuis 2007, aucune macro n’a été utilisée pour la création des tableaux, uniquement des formules qui sont facilement modifiables !

Choisissez votre Pack Tréso : au mois, à la semaine ou mensuel avec prévisionnel

liste des chèques sur excel

Tableau Excel de Suivi des chèques

En faisant vos comptes, ça vous arrive souvent de vous demander : mais à quoi correspond ce numéro de chèque ?!

Alors il faut déjà commencer par retrouver le bon chéquier, et quand on l’a trouvé, oh surprise, le talon du chèque est vierge, blanc immaculé !!!

Vous prenez toujours soin de remplir l’intitulé de vos chèques mais ce jour-là, c’était un achat urgent, sous la pluie, entre 2 rendez-vous alors vous avez fait le chèque sans remplir le talon… ça arrive à tout le monde et c’est toujours plusieurs semaines après qu’on s’en rend compte ! Pour retrouver à quel achat correspond ce numéro de chèque, il va falloir reprendre toutes les factures une à une, vérifier laquelle pourrait correspondre…Beaucoup de temps perdu et encore une sacrée migraine pour votre secrétaire. Parce qu’évidemment quand en plus, c’est une autre personne qui fait vos comptes, c’est pire !!! Je ne compte plus les talons de chèques vierges, raturés, illisibles ou tout simplement les chéquiers manquants à l’appel… Alors maintenant, dès qu’un client laisse trainer son chéquier, je note rapidement dans un tableau excel les différents chèques qu’il a fait : le numéro du chèque, la date, le montant et bien sur le destinataire. Même chose dès que je vois sur une facture “réglé par chèque n°02000035”, vite je colle ça dans mon tableau, comme ça quand mon client me demande “mais c’est quoi ce chèque de 850€ qui est passé hier ?!”, j’ai tout de suite la réponse 🙂 

Je mets aujourd’hui à votre disposition mon tableau de suivi des chèques : un tableau Excel pour lister tous vos chèques, muni de filtres pour retrouver rapidement le chèque recherché.

Comme dans un registre, vous pourrez noter les numéros des chèques, la date du chèque, le destinataire, le numéro de la facture correspondante si besoin, une description et le montant. En plus de pouvoir lister vos chèques et retrouver facilement le fautif (en utilisant les filtres ou la fonction recherche d’Excel en faisant Ctrl+F), ce tableau vous permettra en plus de connaitre le montant total des chèques encore en circulation. Vous savez bien, ces chèques qu’on fait et qui sont encaissés 3 mois après, jamais au bon moment… Remplissez les dates d’encaissement des chèques et le calcul des chèques en attente se fera tout seul.

liste des chèques sur excel

 

Dans ce fichier, vous trouverez également un tableau de suivi des remises de chèques qui m’est très utile pour retrouver à quel client correspond telle ou telle remise de chèques :

  1. En faisant votre remise de chèques, indiquez le numéro de la remise, la date et le montant total de la remise (à droite) autant de fois qu’il y a de chèques
  2. Détaillez chaque chèque : nom du client, facture ou détail, montant du chèque
  3. Retrouvez rapidement le détail des remises en utilisant les filtres ou en faisant Ctrl+F

Excel vous permet également de gagner du temps en faisant vos remises de chèques : plus besoin de sortir la calculatrice ! Sélectionnez les montants des chèques et le montant total apparait en bas en droite de votre logiciel. Retrouvez d’autres astuces pour gagner du temps avec Excel dans cet article : Astuces pour Excel[

Comment utiliser ce tableau de suivi sur Excel ?

Pas besoin d’être un expert sur Excel pour utiliser ce tableau de suivi ! Une seule étape suffit, saisissez tout simplement vos chèques (numéro et date du chèque, nom du fournisseur, le détail de l’achat, le montant). Une fois le chèque encaissé, reprenez votre tableau pour indiquer la date d’encaissement et votre tableau se met à jour tout seul ! Vous retrouverez l’ensemble de ces informations sur le fichier, sur la page Index.
Ce fichier n’est pas verrouillé, vous pouvez le modifier autant que vous le voulez : rajouter des colonnes, en supprimer, modifier les couleurs…

Téléchargez ce fichier 2 en 1 : Suivi des Chèques et des Remises des chèques

graphique de repartition des charges d'une entreprise

Suivi mensuel de votre trésorerie avec graphiques

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Ce plan de trésorerie et ses graphiques illustrent parfaitement la gestion de votre entreprise

  • toutes vos recettes : règlements de vos clients, emprunts, subventions…
  • toutes vos dépenses : achats de marchandises, paiements des sous-traitants, frais de location, de déplacements et de repas…
  • toutes vos charges fixes : assurances, abonnement téléphonique, loyer, frais bancaires, remboursement de prêts…
  • une page de graphiques mensuels : la répartition de vos charges et de vos rentrées d’argent mois par mois, des courbes montrant l’évolution de vos ventes et de vos achats mois après mois
  • une page de graphiques annuel : deux camemberts, l’un pour vos sorties d’argent, l’autre pour votre rentrées d’argent et un graphique en bâtons avec la répartition de toutes vos charges

Ces graphiques vont vous permettre de suivre l’évolution de votre activité, d’identifier les périodes de hausse et de baisse d’activité, d’étudier la répartition de votre Chiffre d’Affaires selon vos différentes activités (ventes/services par exemple)…

Les calculs se font automatiquement pour chaque mois, et à l’année par type de recettes et dépenses. Grâce à ce tableau, vous suivez régulièrement la trésorerie de votre entreprise et donc votre budget. Les graphiques sont déjà créés, vous n’avez plus qu’à remplir le tableau !

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tableau de gestion des salariés

Tableau de Suivi des Salariés et des Congés

Vous recherchez un tableau Excel pour la gestion de vos salariés ?

Grâce à ce tableau de suivi, vous pourrez :

  • voir d’un coup d’œil toutes les coordonnées de vos salariés (nom, adresse, mail et téléphone, date de naissance)
  • avoir un suivi des dates d’entrées et de sorties
  • suivre les dates de visites médicales et des formations de SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et/ou de formations spécifiques à votre entreprise
  • remplir le calendrier des absences au fur et à mesure des demandes de congés/RTT (et aussi des arrêts maladie, formations que vous pouvez personnaliser)
  • voir d’un coup d’œil le nombre de jours de congés payés pris par salarié

Ce tableau est très simple à remplir ! La première page vous permet de personnaliser votre tableau de suivi en indiquant vous-même les éléments que vous voulez voir apparaitre dans les menus déroulants. Vous pouvez ainsi indiquer 9 types de contrats (CDD/ CDI…) et 9 statuts (Cadre/ouvrier), 10 motifs d’absence et vous pouvez bien sur en rajouter davantage en insérant des lignes.

Saisissez l’ensemble des coordonnées de vos salariés et les différents éléments de leurs contrats de travail.

Sur la partie calendrier, choisissez les noms des salariés grâce au menu déroulant, pas besoin de tout ressaisir !

Vous bénéficiez d’une partie bilan qui récapitule toutes les absences de vos salariés pour l’année.

Remplissez le tableau de suivi des salariés avec les noms et adresse de vos salariés et les différentes informations dont vous avez besoin. Vous pouvez bien sur rajouter autant de colonnes que vous le souhaitez, changer les couleurs…c’est VOTRE tableau de suivi pour VOS salariés :-).


La première page INDEX vous indique comment l’utiliser :

gérer les absences

Le petit plus : 

ce calendrier est paramétré pour les congés 2018-2019 (du 01/06/2018 au 31/05/2019), il vous suffit de changer l’année tout en haut à gauche du calendrier (sous le format 01/06/2018) pour passer à l’année suivante : les jours, numéros de semaine changent automatiquement !

Un tableau de suivi des salariés facile à utiliser, sur Excel, sans aucune macro.

Besoin d’ajouter des colonnes, des calculs supplémentaires ?

Ce tableau est le votre dès que vous l’avez téléchargé, vous pouvez tout modifier vous-même les couleurs, ajouter ou supprimer des colonnes…
N’hésitez pas à me contacter si vous voulez un Suivi des salariés entièrement adapté à vos besoins !
Par exemple :
  • Calcul automatique de l’ancienneté de vos salariés,
  • Calcul du nombre de jours de congés payés restants,
  • Calcul du nombre de samedis travaillés,
  • Mise en évidence des périodes de congés scolaires,
  • Modification des couleurs selon le type d’absence : CP, RTT, maladie…

 

Téléchargez le Suivi Salariés :

registre sur excel avec formules

Registre automatisé sur Excel

Téléchargez ce tableau Excel entièrement automatisé pour le suivi de votre trésorerie :

 

Présenté en 3 parties, ce suivi de trésorerie vous propose de :

  • Noter tous vos achats, toutes vos dépenses dans le premier onglet 

telecharger suivi de tresorerie excel

  • Noter toutes vos recettes (les règlements de vos clients) dans le deuxième onglet

suivi de tresorerie sur excel

  • Calculer automatiquement vos dépenses et recettes dans le troisième onglet, mois par mois (pour 2016 et 2017) :

 

registre sur excel avec formulesCe fichier Excel présente des formules de calcul complexes pour la partie bilan, merci de me contacter en cas de souci.

Comment utiliser ce tableau de bord sur Excel ?

Pas besoin d’être un expert sur Excel pour utiliser ce registre ! Rentrez tout simplement vos achats et vos ventes (date de la facture, nom du fournisseur ou du client, le montant), selon la date de la facture, le Registre va automatiquement vous indiquer la somme des achats réalisés chaque mois !

 

Suivi des congés et rtt des salariés

Suivi des Congés Payés

Un tableau qui vous sera bien utile pour le suivi des congés payés !

Ce tableau Excel se présente comme un calendrier pour vous aider dans la gestion des absences de votre personnel :

  • les salariés sont listés dans une colonne sur la gauche,
  • le calendrier indique les jours (lundi, mardi…), les mois mais aussi les numéros de semaine,
  • les week-end sont grisés pour une meilleure lisibilité mais cela ne vous empêche pas de remplir ces cases
  • la partie bilan calcule automatiquement le nombre de jours de congés pris par chaque salarié,
  • vous pouvez utiliser 4 types d’absences, qui sont déjà préremplis (CP, Maladie, RTT, Accident du travail), mais vous pouvez les modifier pour adapter ce tableau à vos besoins.

Pour vous faciliter le travail, les noms des salariés sont à remplir uniquement la partie bilan, ils seront recopiés automatiquement sur le calendrier et vous pouvez rajouter autant de salariés que vous le voulez !

 

Sélectionnez les différents types d’absence de vos salariés (maladie, congés payés, RTT…) sur la partie calendrier
Suivi des RTT sur Excel

Le 2nd onglet comprend un bilan de toutes ces absences : 

 tableau excel pour les CP

Le petit plus : 

ce calendrier est perpétuel, il vous suffit de changer l’année tout en haut à gauche du calendrier (sous le format 01/01/2019) pour passer à l’année suivante : les jours, numéros de semaine changent automatiquement ! Ce fichier est déjà prêt à l’emploi pour l’année 2019.

Un suivi des congés facile à utiliser, sans aucune macro.

Dans la partie bilan, vous trouverez quelques explications pour vous aider à l’utiliser.

tableau des congés payés

Besoin d’ajouter des colonnes, des calculs supplémentaires ?

Ce tableau est le votre dès que vous l’avez téléchargé, vous pouvez tout modifier vous-même les couleurs, ajouter ou supprimer des colonnes…
N’hésitez pas à me contacter si vous voulez un suivi des congés entièrement adapté à vos besoins !
Par exemple :
  • Ajout de colonnes supplémentaires avec les numéros de matricules des salariés, leur statut (Cadre/Ouvrier/Etam),

    Ajout de la date d’entrée des salariés ou de leur ancienneté,

  • Calcul du nombre de jours de congés payés restants,
  • Calcul du nombre de samedis travaillés,
  • Mise en évidence des périodes de congés scolaires,
  • Modification des couleurs selon le type d’absence : CP, RTT, maladie…

Téléchargez le Suivi des Congés Payés

mon repertoire sur excel

Suivi des Contacts et Repertoire sur Excel

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Retrouvez tout votre répertoire sur un seul tableau Excel : vos partenaires, vos fournisseurs, vos prospects…

Ce tableau de suivi, entièrement réalisé sur Excel, vous indique l’ensemble des coordonnées de vos contacts :

  • Nom de l’entreprise,
  • Adresse, ville et numéro de téléphone de l’entreprise,
  • Le nom de votre contact au sein de l’entreprise (votre conseiller à la banque, votre assureur, votre comptable) avec ses coordonnées téléphoniques et mails,
  • Une colonne supplémentaire avec le site internet.

Grâce à ce suivi des contacts, retrouvez rapidement l’adresse mail de votre comptable, de votre peintre sans avoir à reprendre toutes vos cartes de visites !

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