Ce plan de trésorerie et ses graphiques illustrent parfaitement la gestion de votre entreprise

• toutes vos recettes : règlements de vos clients, emprunts, subventions…
• toutes vos dépenses : achats de marchandises, paiements des sous-traitants, frais de location, de déplacements et de repas…
• toutes vos charges fixes : assurances, abonnement téléphonique, loyer, frais bancaires, remboursement de prêts…
• une page de graphiques mensuels : la répartition de vos charges et de vos rentrées d’argent mois par mois, des courbes montrant l’évolution de vos ventes et de vos achats mois après mois
• une page de graphiques annuel : deux camemberts, l’un pour vos sorties d’argent, l’autre pour votre rentrées d’argent et un graphique en bâtons avec la répartition de toutes vos charges

Ces graphiques vont vous permettre de suivre l’évolution de votre activité, d’identifier les périodes de hausse et de baisse d’activité, d’étudier la répartition de votre Chiffre d’Affaires selon vos différentes activités (ventes/services par exemple)…

Les calculs se font automatiquement pour chaque mois, et à l’année par type de recettes et dépenses. Grâce à ce tableau, vous suivez régulièrement la trésorerie de votre entreprise et donc votre budget. Les graphiques sont déjà créés, vous n’avez plus qu’à remplir le tableau !

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Le suivi de vos factures fournisseurs entièrement automatisé !

Suivez de près les échéances de vos fournisseurs, ayez un œil sur l’ensemble de vos achats et sur votre budget !

Le Suivi-Fournisseurs, entièrement réalisé sur Excel, vous indique automatiquement :

• la somme de vos factures arrivant à échéance
• la somme des factures réglées par quinzaine
• les factures restant à régler ou en retard…

Grâce au Suivi-Fournisseurs, vous pouvez voir d’un coup d’œil toutes vos factures en retard.

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Ce plan de trésorerie au mois détaille l’ensemble des recettes et dépenses de votre entreprise :

• toutes vos recettes : règlements de vos clients, emprunts, subventions…
• toutes vos dépenses : achats de marchandises, paiements des sous-traitants, frais de location, de déplacements et de repas…
• toutes vos charges fixes : assurances, abonnement téléphonique, loyer, frais bancaires, remboursement de prêts…

Les calculs se font automatiquement pour chaque mois, et à l’année par type de recettes et dépenses. Grâce à ce tableau, vous suivez régulièrement la trésorerie de votre entreprise et donc votre budget.

Sur ce suivi de trésorerie réalisé pour vous sur Excel, les catégories sont pré-remplies, vous êtes libre de les modifier ou de les compléter, tout comme les couleurs !

 Fichier Excel, compatible avec tous les logiciels libres : LibreOffice et OpenOffice, Calc… Facilement modifiable et entièrement personnalisable.

Téléchargez tout de suite ce plan de trésorerie qui vous fera gagner beaucoup de temps !

Téléchargez gratuitement ce tableau de suivi pour votre Auto-Entreprise :
vous aurez toujours un œil sur l’évolution de votre activité !

En quoi ce tableau de suivi est-il spécifique aux auto-entrepreneurs ?

Il calcule automatiquement le montant des indemnités chômage (ou ARE pour Aide au Retour à l’Emploi selon le jargon de Pole Emploi) que vous allez percevoir en complément de votre activité. Attention bien sur, ces calculs sont une estimation, les calculs de Pole Emploi étant très très obscurs… Une ligne supplémentaire vous permet également de noter les éventuelles “régulations” de vos allocations chômage, parce que c’est chose courante…

Pour résumer, dans ce tableau de suivi vous trouverez :

1. Votre Chiffre d’Affaires (à remplir chaque mois, c’est le cumul de vos ventes) ;
2. Votre bénéfice imposable qui est surtout là pour le calcul de vos ARE (vous pouvez modifier votre taux d’abattement dans le cartouche Pole Emploi sous le tableau), il est calculé automatiquement ;
3. L’estimation de vos indemnités chômage, mois par mois, calculée automatiquement ;
4. Le montant de vos indemnités qui vous a été versé, à remplir par vous-même ;
5. Le montant dû au RSI, recopiez ici le montant indiqué sur votre déclaration trimestrielle ou mensuelle ;
6. Vos charges mois par mois (tous les achats, abonnements, assurances, frais de déplacement ou de communication), c’est toujours intéressant de constater l’évolution des charges en même temps que notre CA ;
7. La ligne indispensable des Régul’ de Pole Emploi ;
8. Notez sur la dernière ligne le montant du salaire que vous vous êtes versé, simplement à titre indicatif.

Pour permettre le calcul de vos indemnités Pole Emploi à percevoir, il vous suffit simplement d’indiquer le montant de votre “Référent Journalier” (appelée aussi allocation brute sur vos attestations Pole Emploi) dans le Cartouche Pole Emploi en rouge, sous le tableau.

 

Bien sur, le but de ce tableau de suivi est aussi de faire le total de toutes ces sommes et de vous faciliter la tâche lors de votre déclaration de revenus, un pavé spécifique a été créé pour ça : 

 

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Ce tableau de suivi a été créé sur Excel et il vous est fourni gratuitement, il est utilisable sur tous les tableurs (Calc de OpenOffice, Gnumeric ou Google Sheets par exemple) et facile d’utilisation.

Dernière mise à jour : 08/07/2016

Si vous voulez suivre avec précision l’évolution de votre budget,
ce plan de trésorerie est fait pour vous !

Ce plan de trésorerie détaille l’ensemble des recettes et dépenses de votre entreprise semaine par semaine :

• toutes vos recettes : règlements de vos clients, emprunts, subventions…
• toutes vos dépenses : achats de marchandises, paiements des sous-traitants, frais de location, de déplacements et de repas, frais d’assurances, abonnement téléphonique, loyer, frais bancaires, remboursement de prêts
• un récapitulatif avec le total de vos dépenses par semaine, par mois et à l’année.

Les calculs se font automatiquement pour chaque semaine, chaque mois, et à l’année par type de recettes et dépenses. Grâce à ce tableau de suivi, vous savez en un clin d’œil l’état du budget de votre entreprise.

Facilement modifiable et entièrement personnalisable, vous êtes libre de modifier les différentes catégories, les couleurs, de rajouter des lignes ou des calculs…

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Selon vos besoins, je peux adapter votre trésorerie à votre entreprise. N’hésitez pas à me contacter pour avoir VOTRE plan de trésorerie sur-mesure !

De quoi avez-vous besoin ?

• semaines qui commencent le mardi (si votre entreprise est fermée tous les lundis)
• calcul de votre taux de marge ou de votre seuil de rentabilité
• prise en compte de votre solde bancaire
• répartition de vos ventes (ventes de services/ventes de produits A; ventes de produits B…)
• création de graphiques (camemberts avec répartition de vos dépenses par exemple)
• adaptation du plan de trésorerie aux dates de plan comptable (du 1/09 au 31/08 par exemple)

Demande de personnalisation

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Ce plan de trésorerie utilise un calendrier perpétuel : il vous suffit de modifier la date en haut à gauche pour que les périodes se mettent à jour automatiquement ! Après avoir changé la date, vous pouvez enregistrer votre suivi de trésorerie à la semaine sous un autre nom pour avoir toujours sous la main votre ancien fichier  😉

Fichier Excel compatible avec tous les logiciels libres : LibreOffice et OpenOffice, Calc…