Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, se doit de suivre régulièrement sa trésorerie afin d’avoir une idée précise de son budget. Rien de mieux qu’un tableau de suivi sur Excel pour contrôler au jour le jour l’évolution de sa trésorerie.

Le suivi des entrées et des sorties

Un tableau de trésorerie reprend :

• vos entrées (les règlements de vos clients)
• vos sorties (quand vous réglez vos fournisseurs mais aussi toutes les charges afférentes à une entreprise)
• toutes ces entrées et sorties qu’elles soient par chèque, espèces, carte bancaire, paiement électronique (Paypal par exemple).

Les entrées, on y retrouve donc l’ensemble des règlements de vos clients :

• le règlement par chèque de M. Hubert suite à la fin de vos travaux,
• le chèque d’acompte de Mme Voisin pour les futurs travaux,
• les différents paiements par CB effectués par vos clients en magasins,
• les différents paiements effectués via Paypal par vos clients sur votre site internet,
• les paiements en espèces.

Les sorties, on y retrouve l’ensemble de vos règlements fournisseurs :

• le paiement d’achat de matériel pour le chantier de M. Hubert,
• l’acompte versé à votre fournisseur pour les besoins du futur chantier de Mme Voisin,
• les salaires versés à vos employés ainsi que les charges sociales,
• les loyers,
• les remboursements de vos prêts et crédits professionnels,
• les frais bancaires et les différentes assurances liées à votre entreprise,
• l’achat de fournitures pour votre secrétaire, les cartouches d’encre…
• vos frais d’hébergement, de restauration, de communication (affiches, flyers, cartes de visite, site…)

Votre tableau de suivi de trésorerie

Pour la présentation de votre suivi de trésorerie, vous avez plusieurs choix :

Première solution : 2 tableaux côte à côte avec le calcul du solde au bout :

Ce registre des entrées et sorties est téléchargeable gratuitement via ce lien
(format Excel compatible Libroffice et Openoffice) :

 Deuxième solution : Un suivi de trésorerie en 3 parties :

1. Les Sorties
2. Les Entrées
3. Le bilan mois par mois

Ce fichier est téléchargeable gratuitement sur la boutique :
(format Excel compatible Libroffice et Openoffice) :

 Troisième solution : Un plan de trésorerie plus détaillé inspiré du plan comptable

Ce plan de trésorerie reprend toutes vos dépenses, une à une, en les détaillant mois par mois : 

Les calculs se font automatiquement pour chaque mois par type de recettes et dépenses, avec un récapitulatif à la fin de l’année.

Découvrez également sur ma boutique, le Pack Trésorerie avec un suivi des ventes et des achats, un échéancier, un plan de trésorerie avec le calcul de votre résultat et de la TVA à régler chaque mois

Avez-vous trouvé le tableau de suivi de trésorerie qui correspond à vos besoins ? Sur demande, je peux adapter l’un de ces tableaux à vos besoins, l’automatiser ou en réaliser un sur-mesure !

Par exemple, j’ai réalisé un plan de trésorerie à la semaine, qui permet de suivre l’évolution des dépenses et des recettes de votre entreprise de semaine en semaine, au rythme de vos chantiers : Voir ce plan de tresorerie sur la boutique