Plan de trésorerie mensuel gratuit sur Excel
Modèle de plan de trésorerie au mois à télécharger gratuitement.
Comment utiliser ce plan de trésorerie mensuel sur Excel ?
- Saisissez les totaux de vos dépenses et recettes de chaque catégorie et chaque mois
- Les totaux annuels et par catégories sont automatiques
A quoi sert ce plan de trésorerie mensuel sur Excel ?
- Visualisez l’évolution de vos recettes sur l’année : règlements de vos clients, emprunts, subventions…
- Visualisez l’évolution de vos dépenses de mois en mois : achats de marchandises, paiements des sous-traitants, frais de location, de déplacements et de repas…
- Gardez un oeil sur l’évolution de vos charges fixes afin de les renégocier ou résilier si nécessaire : assurances, abonnement téléphonique, loyer, frais bancaires, remboursement de prêts…
Les calculs se font automatiquement pour chaque mois, et à l’année par type de recettes et dépenses. Grâce à ce tableau, vous suivez régulièrement la trésorerie de votre entreprise et donc votre budget.
L’objectif de ce registre de trésorerie ?
Vous aidez à mieux gérer les finances de votre entreprise : réduire certaines dépenses inutiles ou trop importantes, mettre en lumière les hauts et les bas de votre Chiffre d’Affaire afin de vous permettre de prendre de bonnes décisions dans le développement de votre activité.
Ci-dessous : extrait avec les dépenses mois par mois
Ci-dessous : extrait du haut du tableau avec les recettes
Ci-dessous : les totaux mois par mois et par catégories, les formules sont déjà prêtes, les calculs se font automatiquement, y compris pour le solde (recettes-dépenses)
Sur ce suivi de trésorerie réalisé pour vous sur Excel, les catégories sont pré-remplies, vous êtes libre de les modifier ou de les compléter, tout comme les couleurs !
Fichier Excel gratuit, compatible avec tous les logiciels libres : LibreOffice et OpenOffice, Calc… Facilement modifiable et entièrement personnalisable.
Téléchargez tout de suite ce plan de trésorerie qui vous fera gagner beaucoup de temps !
Cliquez sur « ajouter au panier » et confirmez la commande, vous recevrez un lien de téléchargement quelques minutes après. Je reste bien sur à votre disposition si vous avez des questions ou besoin d’aide pour adapter ce tableau Excel à votre entreprise.
