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Plan de trésorerie mensuel

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Ce plan de trésorerie au mois détaille l’ensemble des recettes et dépenses de votre entreprise :

  • toutes vos recettes : règlements de vos clients, emprunts, subventions…
  • toutes vos dépenses : achats de marchandises, paiements des sous-traitants, frais de location, de déplacements et de repas…
  • toutes vos charges fixes : assurances, abonnement téléphonique, loyer, frais bancaires, remboursement de prêts…

Les calculs se font automatiquement pour chaque mois, et à l’année par type de recettes et dépenses. Grâce à ce tableau, vous suivez régulièrement la trésorerie de votre entreprise et donc votre budget.

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Sur ce suivi de trésorerie réalisé pour vous sur Excel, les catégories sont pré-remplies, vous êtes libre de les modifier ou de les compléter, tout comme les couleurs !

 Fichier Excel, compatible avec tous les logiciels libres : LibreOffice et OpenOffice, Calc… Facilement modifiable et entièrement personnalisable.

Téléchargez tout de suite ce plan de trésorerie qui vous fera gagner beaucoup de temps !