Suivi mensuel de votre trésorerie avec graphiques
Ce plan de trésorerie et ses graphiques illustrent parfaitement la gestion de votre entreprise
- toutes vos recettes : règlements de vos clients, emprunts, subventions…
- toutes vos dépenses : achats de marchandises, paiements des sous-traitants, frais de location, de déplacements et de repas…
- toutes vos charges fixes : assurances, abonnement téléphonique, loyer, frais bancaires, remboursement de prêts…
- une page de graphiques mensuels : la répartition de vos charges et de vos rentrées d’argent mois par mois, des courbes montrant l’évolution de vos ventes et de vos achats mois après mois
- une page de graphiques annuel : deux camemberts, l’un pour vos sorties d’argent, l’autre pour votre rentrées d’argent et un graphique en bâtons avec la répartition de toutes vos charges
Ces graphiques vont vous permettre de suivre l’évolution de votre activité, d’identifier les périodes de hausse et de baisse d’activité, d’étudier la répartition de votre Chiffre d’Affaires selon vos différentes activités (ventes/services par exemple)…
Les calculs se font automatiquement pour chaque mois, et à l’année par type de recettes et dépenses. Grâce à ce tableau, vous suivez régulièrement la trésorerie de votre entreprise et donc votre budget. Les graphiques sont déjà créés, vous n’avez plus qu’à remplir le tableau !
Pour mettre à jour les graphiques, pensez à actualiser les données sur Excel (onglet données, « actualiser tout » ou la touche raccourci « F5 »)
Ce suivi de trésorerie et ses graphiques ont été réalisés pour vous sur Excel, ils sont entièrement modifiables : vous pouvez modifier les termes de chaque ligne tout comme les couleurs ! Vous pouvez également modifier les graphiques, en rajouter d’autres plus pertinents pour votre activité ou changer les couleurs, titres…Aucun verrouillage sur ce fichier, il est entièrement modifiable.